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    招商A股策略:一月份围绕锂电池、光伏、储能、数字人民币进攻

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      任务小子

      招商策略研究张夏团队发布研究报告表示,1月31日之前,符合条件的A股上市公司会披露年报业绩预告,从目前的年报业绩预告的形势来看,上游资源、TMT、新能源是年报业绩高增的主要领域,投资者可从中间选择仍有增长逻辑的标的。综合基本面、事件和政策,建议一月围绕锂电池、光伏、储能、数字人民币进行进攻,而后重点考虑逢低布局地产、建材、券商等低估值板块为主要思路。

      报告指出,1月很多地方政府两会将会召开,中央强调各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策。而从目前已经披露的各部委各地方政府的政策来看,新基建仍然是政策重要的落脚点;目前1月新发基金规模可能会较大,而目前新发基金基金经理偏好的方向主要是新能源。

      选股思路如下:

      思路一∶ 锂电池中上游和部分锂电相关化工,前期在博弈思维主导下,新能源中上游普遍出现一定程度的调整,而从四季度价格趋势来看,锂电池上中游价格仍在上行周期中,如此一来,年报业绩预告超预期概率较大,年报业绩若超预期,分析师上修业绩,明年的估值水平则会显著回落。考虑到新能源汽车渗透率仍在加速提升,电化学储能目前在快速推进。因此就一月面言,在业结效应和新发基金效应的共振下,锂电池中上游仍不失为一个好的选择。但是考虑到今年新能源整体预期回报率可能会低于2021年,以及春节后风格往往会切换,因此,新能虽好,但也不能贪杯,需要做好止盈的动作。

      思路二∶新基建,新能源基建和数字基建目前已经成为市场共识的稳增长重要抓手,而在一月,综合考虑业绩逻辑、事件催化和估值水平,建议可以关注新能源基建(光伏、储能),数字基建中重点关注数字人民币,大数据及云计算等板块。

      思路三∶逢低布局纯低估值,考虑到2022年行业和赛道的分化会收敛,而且近些年往往春节后风格切换,如果上述两个思路短期录的了较大幅度的上涨,应该要及时止盈。而止盈后的布局思路应该沿着逆周期政策不断发力的方向,目前来看,以地产、建材、券商、银行为代表的纯低估值板块,在后续时间有可能会相对占优。因此,如果1月这些低估值板块有所调整,临近春节前可考虑重点配置。

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